Entra nei tuoi dati finanziari con la Business Intelligence per la tesoreria
Il modulo Gold Business Intelligence permette di trasformare i dati finanziari in informazioni strategiche, accessibili e immediatamente utilizzabili.
Consente di analizzare in profondità liquidità, flussi di cassa e rapporti bancari attraverso cruscotti interattivi e aggiornati in tempo reale.
Business Intelligence per la tesoreria: qualche informazione
Il modulo Gold Business Intelligence consente di analizzare, condividere e utilizzare i dati finanziari in modo evoluto.
In particolare, permette di:
- Accelerare i processi decisionali, grazie a report aggiornati in tempo reale.
- Collaborare e condividere facilmente, lavorando sugli stessi dati anche da remoto.
- Incrociare dati complessi, integrando informazioni su banche, liquidità e amministrazione.
- Monitorare le aree chiave, come flussi di cassa, rapporti bancari e andamento aziendale.
In questo modo, i dati diventano uno strumento concreto per guidare le decisioni e non solo un elemento di analisi.
La Business Intelligence è fondamentale perché consente di avere una visione immediata e affidabile della situazione aziendale, senza dover accedere a sistemi complessi.
I cruscotti, permettono infatti di:
- Controllare la situazione finanziaria in tempo reale.
- Reagire rapidamente a variazioni o criticità.
- Mantenere il controllo anche fuori dall’ufficio.
Per usufruire dei servizi di Business Intelligence per la tesoreria denominati Gold Business Intelligence, ogni azienda deve rispettare specifiche esigenze di natura tecnica propedeutiche all’installazione.
Alcune delle analisi presenti all'interno del modulo
Situazione banche odierna
Qual è la mia reale situazione bancaria oggi?
Il cruscotto offre una fotografia aggiornata della situazione bancaria di partenza, mostrando i saldi delle banche suddivisi per azienda, con possibilità di filtro. Consente di analizzare il conto unico complessivo o il dettaglio delle singole aziende, diventando un pannello di controllo operativo per la tesoreria quotidiana.
Rendiconto finanziario
I flussi di cassa generati fino ad oggi sono coerenti con le scelte che ho fatto?
Il cruscotto mostra l’andamento dei flussi finanziari in un preciso arco temporale, con filtro per mese e scomposizione dei movimenti per decade. La vista consente di costruire un rendiconto finanziario diretto, analizzando il flusso di cassa operativo e valutando la sostenibilità delle scelte di finanziamento.
Sintesi tesoreria
Che cash flow genero nel periodo selezionato?
Il cruscotto fornisce una visione prospettica dei saldi nel periodo di riferimento, evidenziando i valori minimi e massimi per banca. Uno strumento di sintesi che supporta il controllo della liquidità e l’individuazione di eventuali criticità o surplus sul singolo istituto di credito.
Piano di tesoreria
Come si evolveranno i miei flussi finanziari nel futuro?
Il cruscotto analizza in modo prospettico i flussi di cassa di uno specifico periodo di riferimento selezionato. Permette di costruire un piano di tesoreria che evidenzia l’andamento atteso dei saldi, dei flussi finanziari e dell’utilizzo delle linee di credito, a supporto delle decisioni operative e di pianificazione.
Monitor banche
Sto utilizzando correttamente i fidi a disposizione?
Il cruscotto mostra, per ciascuna banca, saldo contabile e fido disponibile, consentendo di individuare rapidamente dove si sta utilizzando il credito. Uno strumento essenziale per monitorare l’esposizione bancaria e mantenere l’equilibrio finanziario.
Scaduto clienti / Scaduto fornitori
Qual è la reale esposizione dei miei clienti e fornitori?
I cruscotti analizzano lo scaduto clienti/fornitori suddividendolo per fasce di aging e per singola posizione. Per ognuno sarà poi possibile visualizzare scaduto, importi in scadenza e totale del credito/debito, supportando il controllo degli incassi, il recupero crediti e la consapevolezza dei debiti.
Dettaglio mutui
Quanto debito devo ancora rientrare?
Il cruscotto mostra i saldi dei mutui per banca e per azienda, con una visione sull’anno in corso e sugli anni futuri. Consente di analizzare quanto è già stato rimborsato e il residuo da rientrare, offrendo una chiara lettura dell’esposizione finanziaria.
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Relatore: Alessandro Vantaggiato (Sales Manager Italia, Gold La Tesoreria – Albasoft)
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Domande frequenti sulla Business Intelligence per la tesoreria
Perché integrare strumenti di Business Intelligence per la tesoreria aziendale?
Gli strumenti di Business Intelligence per la tesoreria aziendale permettono di trasformare i dati finanziari in informazioni operative, rendendo la tesoreria più controllabile e decisionale.
In particolare, Gold La Tesoreria mette a disposizione cruscotti come:
- Situazione banche odierna, per avere una fotografia immediata dei saldi.
- Sintesi tesoreria, per analizzare il cash flow e individuare criticità.
- Piano di tesoreria, per prevedere l’evoluzione futura dei flussi.
Questo consente di passare da una gestione reattiva a una gestione proattiva della liquidità.
Perché la Business Intelligence migliora il processo decisionale?
La Business Intelligence migliora il processo decisionale perché rende i dati finanziari immediatamente leggibili e utilizzabili.
Con i cruscotti di Gold La Tesoreria, il dato non è più disperso ma organizzato in viste chiare e aggiornate. Ad esempio, il cruscotto Rendiconto finanziario permette di analizzare i flussi di cassa nel tempo e verificare se le scelte fatte sono sostenibili, mentre il Piano di tesoreria consente di anticipare scenari futuri.
In questo modo le decisioni non si basano su intuizioni, ma su informazioni strutturate e sempre disponibili.
Posso capire in anticipo se riuscirò a sostenere gli impegni finanziari del mese?
Sì, la Business Intelligence consente di valutare in anticipo la capacità dell’azienda di far fronte agli impegni finanziari.
Attraverso cruscotti come la Sintesi tesoreria e il Piano di tesoreria, è possibile analizzare la liquidità disponibile, integrare incassi e pagamenti previsti e osservare l’andamento dei saldi nel periodo selezionato. Questo permette di individuare eventuali criticità prima che si verifichino e intervenire con maggiore tempestività.
Come aiuta la Business Intelligence nei rapporti con le banche?
La Business Intelligence migliora i rapporti bancari offrendo una visione chiara, dettagliata e sempre aggiornata dell’esposizione finanziaria.
Con il cruscotto Monitor banche è possibile visualizzare, per ciascun istituto, il saldo contabile e il fido disponibile, individuando immediatamente dove si sta utilizzando il credito. In parallelo, la Situazione banche odierna offre una fotografia complessiva della posizione bancaria.
Questo consente di controllare l’utilizzo degli affidamenti, verificare l’equilibrio finanziario e avere dati concreti per negoziare condizioni più favorevoli.
È possibile stimare in modo affidabile i flussi finanziari?
Sì, la Business Intelligence consente di analizzare i flussi di cassa sia a consuntivo che in ottica previsionale.
Il cruscotto Rendiconto finanziario permette di osservare l’andamento dei flussi nel tempo, mentre il Piano di tesoreria consente di costruire scenari futuri. Il confronto tra questi dati permette di migliorare progressivamente l’affidabilità delle previsioni e prendere decisioni più consapevoli.
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